九、财务报告
（一）企业财务决算报表审计意见结论
集团2017年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）财务指标表
编制单位：深圳市盐田港集团有限公司 2017年12月31日 金额单位：人民币元
|
项 目 |
期末余额 |
年初余额 |
|
流动资产： |
|
|
|
货币资金 |
3,989,203,984 |
5,873,053,501 |
|
应收票据 |
18,646,178 |
20,506,556 |
|
应收账款 |
222,706,663 |
232,706,809 |
|
预付款项 |
15,462,808 |
30,742,280 |
|
应收利息 |
40,466,709 |
37,553,825 |
|
应收股利 |
|
187,546,183 |
|
其他应收款 |
185,472,944 |
4,182,899,664 |
|
存货 |
2,170,858,618 |
1,761,522,118 |
|
其中：原材料 |
|
170,518 |
|
库存商品（产成品） |
9,630,717 |
4,255,360 |
|
划分为持有待售的资产 |
|
7,074,903 |
|
一年内到期的非流动资产 |
|
175,510,689 |
|
其他流动资产 |
1,034,546,758 |
32,993,927 |
|
流动资产合计 |
7,677,364,661 |
12,542,110,455 |
|
非流动资产： |
|
|
|
可供出售金融资产 |
229,914,791 |
170,195,460 |
|
长期应收款 |
25,780,333 |
34,881,607 |
|
长期股权投资 |
9,077,063,079 |
8,635,916,530 |
|
投资性房地产 |
1,588,845,238 |
1,318,800,227 |
|
固定资产原价 |
1,734,960,106 |
1,518,642,679 |
|
减：累计折旧 |
794,859,570 |
739,154,545 |
|
固定资产净值 |
940,100,536 |
779,488,133 |
|
减：固定资产减值准备 |
|
|
|
固定资产净额 |
940,100,536 |
779,488,133 |
|
在建工程 |
4,786,706,590 |
3,783,397,690 |
|
固定资产清理 |
146,340 |
91,923 |
|
无形资产 |
1,165,243,936 |
841,702,626 |
|
商誉 |
6,868,566 |
6,868,566 |
|
长期待摊费用 |
16,949,176 |
12,937,803 |
|
递延所得税资产 |
55,521,434 |
18,532,847 |
|
其他非流动资产 |
1,801,571,918 |
1,490,396,086 |
|
非流动资产合计 |
19,694,711,935 |
17,093,209,497 |
|
资 产 总 计 |
27,372,076,596 |
29,635,319,952 |
|
流动负债： |
|
|
|
应付账款 |
815,077,586 |
519,862,165 |
|
预收款项 |
596,766,241 |
610,886,899 |
|
应付职工薪酬 |
158,428,834 |
112,119,729 |
|
应交税费 |
39,792,602 |
48,618,124 |
|
应付利息 |
4,354,731 |
106,956,125 |
|
应付股利 |
1,800,000 |
22,171,077 |
|
其他应付款 |
1,145,561,198 |
1,296,773,684 |
|
划分为持有待售的负债 |
|
2,355,571 |
|
一年内到期的非流动负债 |
2,500,000 |
4,002,500,000 |
|
其他流动负债 |
12,280,034 |
10,496,566 |
|
流动负债合计 |
2,776,561,226 |
6,732,739,939 |
|
非流动负债： |
|
|
|
长期借款 |
1,736,588,034 |
1,190,862,091 |
|
应付债券 |
299,365,161 |
299,210,274 |
|
专项应付款 |
238,339 |
150,610 |
|
预计负债 |
55,651,872 |
45,710,577 |
|
递延收益 |
18,309,592 |
14,172,437 |
|
递延所得税负债 |
50,575,076 |
50,752,114 |
|
非流动负债合计 |
2,160,728,075 |
1,600,858,103 |
|
负 债 合 计 |
4,937,289,300 |
8,333,598,042 |
|
所有者权益： |
|
|
|
实收资本 |
4,280,000,000 |
4,280,000,000 |
|
国有资本 |
4,280,000,000 |
4,280,000,000 |
|
实收资本净额 |
4,280,000,000 |
4,280,000,000 |
|
资本公积 |
4,200,202,409 |
3,892,962,757 |
|
其他综合收益 |
-505,456,574 |
-209,886,789 |
|
其中：外币报表折算差额 |
-505,456,574 |
-209,886,789 |
|
专项储备 |
1,363,434 |
1,038,667 |
|
盈余公积 |
1,394,660,210 |
1,314,976,754 |
|
其中：法定公积金 |
1,390,114,219 |
1,310,430,763 |
|
任意公积金 |
4,545,991 |
4,545,991 |
|
未分配利润 |
9,979,308,866 |
9,291,916,307 |
|
归属于母公司所有者权益合计 |
19,350,078,346 |
18,571,007,695 |
|
*少数股东权益 |
3,084,708,950 |
2,730,714,215 |
|
所有者权益合计 |
22,434,787,296 |
21,301,721,910 |
|
负债和所有者权益总计 |
27,372,076,596 |
29,635,319,952 |
注：表中带*科目为合并会计报表专用
利 润 表
编制单位：深圳市盐田港集团有限公司 2017年1-12月 金额单位：人民币元
|
项 目 |
本期金额 |
上期金额 |
|
一、营业总收入 |
1,397,505,429 |
1,203,824,136 |
|
其中：营业收入 |
1,397,505,429 |
1,203,824,136 |
|
二、营业总成本 |
1,158,610,878 |
943,858,994 |
|
其中：营业成本 |
956,992,395 |
816,334,491 |
|
税金及附加 |
25,844,372 |
22,726,790 |
|
销售费用 |
28,874,530 |
20,735,681 |
|
管理费用 |
299,096,417 |
234,613,046 |
|
财务费用 |
-156,308,233 |
-154,741,163 |
|
其中：利息支出 |
68,077,665 |
217,429,044 |
|
利息收入 |
207,138,110 |
315,307,618 |
|
汇兑净损失（净收益以“－”号填列） |
-18,711,989 |
-57,476,699 |
|
资产减值损失 |
4,111,397 |
4,190,148 |
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
1,060,281,896 |
937,448,863 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
1,039,620,438 |
921,767,981 |
|
其他收益 |
103,000,490 |
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
1,402,176,937 |
1,197,414,005 |
|
加：营业外收入 |
7,835,433 |
31,008,168 |
|
政府补助 |
4,359,208 |
5,983,703 |
|
减：营业外支出 |
213,372,845 |
5,643,987 |
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
1,196,639,525 |
1,222,778,186 |
|
减：所得税费用 |
46,168,404 |
89,877,736 |
|
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
1,150,471,121 |
1,132,900,450 |
|
归属于母公司所有者的净利润 |
958,084,761 |
955,043,732 |
|
*少数股东损益 |
192,386,360 |
177,856,718 |
|
六、其他综合收益的税后净额 |
-321,766,253 |
229,847,990 |
|
七、综合收益总额 |
828,704,868 |
1,362,748,440 |
|
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
662,810,501 |
1,161,698,516 |
|
*归属于少数股东的综合收益总额 |
165,894,367 |
201,049,924 |
注：表中带*科目为合并会计报表专用
所有者权益变动表
编制单位：深圳市盐田港集团有限公司 2017年度 金额单位：人民币元
|
项 目 |
本年金额 |
||||||||
|
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者 |
|||||||
|
实收资本 |
资本公积 |
其他综合收益 |
专项储备 |
盈余公积 |
未分配利润 |
小计 |
|||
|
一、上年年末余额 |
4,280,000,000 |
3,892,962,757 |
-209,886,789 |
1,038,667 |
1,314,976,754 |
9,291,916,307 |
18,571,007,695 |
2,730,714,215 |
21,301,721,910 |
|
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
4,280,000,000 |
3,892,962,757 |
-209,886,789 |
1,038,667 |
1,314,976,754 |
9,291,916,307 |
18,571,007,695 |
2,730,714,215 |
21,301,721,910 |
|
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
307,239,652 |
-295,569,784 |
324,768 |
79,683,456 |
687,392,559 |
779,070,650 |
353,994,735 |
1,133,065,385 |
|
（一）综合收益总额 |
|
|
-295,569,784 |
|
|
958,084,761 |
662,514,977 |
165,894,367 |
828,409,345 |
|
（二）所有者投入和减少资本 |
|
307,239,652 |
|
|
|
|
307,239,652 |
218,567,465 |
525,807,117 |
|
1.所有者投入 |
|
250,000,000 |
|
|
|
|
250,000,000 |
190,844,000 |
440,844,000 |
|
2.其他权益工具持有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.权益支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
27,723,465 |
27,723,465 |
|
4.其他 |
|
57,239,652 |
|
|
|
|
57,239,652 |
|
57,239,652 |
|
（三）专项储备提取和使用 |
|
|
|
324,768 |
|
|
324,768 |
908,956 |
1,233,724 |
|
1.提取专项储备 |
|
|
|
324,768 |
|
|
324,768 |
908,956 |
1,233,724 |
|
2.使用专项储备 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
（四）利润分配 |
|
|
|
|
79,683,456 |
-270,692,202 |
-191,008,746 |
-31,376,054 |
-222,384,800 |
|
1.提取盈余公积 |
|
|
|
|
79,683,456 |
-79,683,456 |
|
|
|
|
其中：法定公积金 |
|
|
|
|
79,683,456 |
-79,683,456 |
|
|
|
|
任意公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.对所有者的分配 |
|
|
|
|
|
-191,008,746 |
-191,008,746 |
-31,376,054 |
-222,384,800 |
|
4.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.资本公积转增资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.盈余公积转增资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本年年末余额 |
4,280,000,000 |
4,200,202,409 |
-505,456,574 |
1,363,434 |
1,394,660,210 |
9,979,308,866 |
19,350,078,346 |
3,084,708,950 |
22,434,787,296 |
所有者权益变动表（续）
编制单位：深圳市盐田港集团有限公司 2017年度 金额单位：人民币元
|
项 目 |
上年金额 |
||||||||
|
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者 |
|||||||
|
实收资本 |
资本公积 |
其他综合收益 |
专项储备 |
盈余公积 |
未分配利润 |
小计 |
|||
|
一、上年年末余额 |
3,880,000,000 |
3,892,962,757 |
-415,014,700 |
803,265 |
1,252,075,186 |
8,558,308,191 |
17,169,134,700 |
2,582,201,317 |
19,751,336,017 |
|
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
3,880,000,000 |
3,892,962,757 |
-415,014,700 |
803,265 |
1,252,075,186 |
8,558,308,191 |
17,169,134,700 |
2,582,201,317 |
19,751,336,017 |
|
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
400,000,000 |
|
205,127,910 |
235,402 |
62,901,568 |
733,608,115 |
1,401,872,995 |
148,512,898 |
1,550,385,894 |
|
（一）综合收益总额 |
|
|
206,654,784 |
|
|
955,043,732 |
1,161,698,516 |
177,856,718 |
1,339,555,234 |
|
（二）所有者投入和减少资本 |
400,000,000 |
|
-1,526,874 |
|
|
|
398,473,126 |
-9,435,536 |
389,037,590 |
|
1.所有者投入 |
400,000,000 |
|
|
|
|
|
400,000,000 |
-8,360,000 |
391,640,000 |
|
2.其他权益工具持有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.权益支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.其他 |
|
|
-1,526,874 |
|
|
|
-1,526,874 |
-1,075,536 |
-2,602,410 |
|
（三）专项储备提取和使用 |
|
|
|
235,402 |
|
|
235,402 |
233,838 |
469,240 |
|
1.提取专项储备 |
|
|
|
235,402 |
|
|
235,402 |
233,838 |
469,240 |
|
2.使用专项储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）利润分配 |
|
|
|
|
62,901,568 |
-221,435,616 |
-158,534,049 |
-20,142,122 |
-178,676,170 |
|
1.提取盈余公积 |
|
|
|
|
62,901,568 |
-62,901,568 |
|
|
|
|
其中：法定公积金 |
|
|
|
|
62,901,568 |
-62,901,568 |
|
|
|
|
任意公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.对所有者的分配 |
|
|
|
|
|
-158,534,049 |
-158,534,049 |
-20,142,122 |
-178,676,170 |
|
4.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
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1.资本公积转增资本 |
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2.盈余公积转增资本 |
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3.盈余公积弥补亏损 |
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4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |
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5.其他 |
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四、本年年末余额 |
4,280,000,000 |
3,892,962,757 |
-209,886,789 |
1,038,667 |
1,314,976,754 |
9,291,916,307 |
18,571,007,695 |
2,730,714,215 |
21,301,721,910 |
主要指标表
编制单位：深圳市盐田港集团有限公司 2017年度 金额单位：人民币元
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项目 |
本年数 |
上年数 |
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一、主要业务量指标 |
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集装箱吞吐量（万TEU） |
1,402 |
1,302 |
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二、实际上交税金总额 |
189,193,319.56 |
314,787,220.61 |
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其中：1．增值税 |
41,203,750.96 |
65,289,154.26 |
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2．消费税 |
670,452.61 |
42,787,573.04 |
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3．营业税 |
0 |
16,277,395.64 |
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4．企业所得税 |
91,083,885.53 |
158,753,008.80 |
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三、其他指标： |
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1．本年科技支出合计 |
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2．拥有的自主知识产权专利数量（项） |
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3．当年企业安全生产费用 |
1,903,807.60 |
224,433.47 |
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4．当年企业环境保护支出 |
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