八、财务会计报告
公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）审计报告（备查）
（二）财务指标表
资产负债表
表号：财务指标表01表
编制单位：深圳市盐田港集团有限公司 2013年12月31日 金额单位：元
|
项目 |
行次 |
年末数 |
年初数 |
|
流动资产： |
1 |
|
|
|
货币资金 |
2 |
4,205,764,634.13 |
4,750,780,977.05 |
|
应收账款 |
3 |
310,637,421.67 |
377,276,230.17 |
|
应收票据 |
4 |
|
632,664.00 |
|
预付账款 |
5 |
29,669,206.03 |
89,911,253.24 |
|
应收利息 |
6 |
30,649,394.55 |
39,275,878.26 |
|
应收股利 |
7 |
8,839.18 |
839,795,659.18 |
|
其他应收款 |
8 |
518,356,233.08 |
129,192,715.01 |
|
存货 |
9 |
708,505,561.79 |
376,593,803.99 |
|
其他流动资产 |
10 |
26,564,248.38 |
3,009,576,907.34 |
|
流动资产合计 |
11 |
5,830,155,538.81 |
9,613,036,088.24 |
|
非流动资产： |
12 |
|
|
|
长期应收款 |
13 |
26,769,371.77 |
22,309,694.56 |
|
长期股权投资 |
14 |
7,356,097,693.76 |
6,870,938,399.73 |
|
投资性房地产 |
15 |
366,657,888.72 |
423,514,487.29 |
|
固定资产 |
16 |
1,495,152,684.65 |
589,009,143.63 |
|
在建工程 |
17 |
1,804,724,668.15 |
2,908,758,498.71 |
|
固定资产清理 |
18 |
1,930,489.78 |
1,877,800.66 |
|
无形资产 |
19 |
1,279,676,909.93 |
1,485,747,215.70 |
|
商誉 |
20 |
12,194,213.63 |
12,194,213.63 |
|
长期待摊费用 |
21 |
2,643,925.55 |
2,764,176.66 |
|
递延所得税资产 |
22 |
28,793,087.32 |
42,271,797.16 |
|
其他非流动资产 |
23 |
5,981,702,282.35 |
1,063,880,734.70 |
|
非流动资产合计 |
24 |
18,356,343,215.61 |
13,423,266,162.43 |
|
资产总计 |
25 |
24,186,498,754.42 |
23,036,302,250.67 |
|
流动负债： |
26 |
|
|
|
短期借款 |
27 |
3,000,000.00 |
5,000,000.00 |
|
应付账款 |
28 |
315,319,876.51 |
255,278,109.48 |
|
预收账款 |
29 |
28,580,359.08 |
11,565,247.91 |
|
应付职工薪酬 |
30 |
79,147,217.38 |
97,685,166.66 |
|
应交税费 |
31 |
55,017,705.95 |
55,251,895.20 |
|
应付利息 |
32 |
104,076,143.87 |
102,297,276.04 |
|
应付股利 |
33 |
491,443.97 |
26,098,992.12 |
|
其他应付款 |
34 |
1,209,937,788.26 |
1,235,567,211.50 |
|
一年内到期的非流动负债 |
35 |
80,500,000.00 |
103,699,218.40 |
|
其他流动负债 |
36 |
7,900,071.42 |
6,420,251.91 |
|
流动负债合计 |
37 |
1,883,970,606.44 |
1,898,863,369.22 |
|
非流动负债： |
38 |
|
|
|
长期借款 |
39 |
1,266,319,504.00 |
134,800,000.00 |
|
应付债券 |
40 |
3,000,000,000.00 |
3,000,000,000.00 |
|
长期应付款 |
41 |
44,200,000.00 |
44,200,000.00 |
|
专项应付款 |
42 |
185,485.00 |
804,000.00 |
|
预计负债 |
43 |
53,220,477.75 |
72,450,000.00 |
|
递延所得税负债 |
44 |
51,526,583.78 |
51,719,082.29 |
|
其他非流动负债 |
45 |
129,661,461.78 |
129,728,128.45 |
|
非流动负债合计 |
46 |
4,545,113,512.31 |
3,433,701,210.74 |
|
负债合计 |
47 |
6,429,084,118.75 |
5,332,564,579.96 |
|
所有者权益： |
48 |
|
|
|
实收资本 |
49 |
3,880,000,000.00 |
3,880,000,000.00 |
|
资本公积 |
50 |
3,325,182,123.55 |
4,233,391,947.07 |
|
盈余公积 |
51 |
1,131,054,259.96 |
1,080,602,428.08 |
|
未分配利润 |
52 |
7,236,666,093.61 |
6,429,500,020.90 |
|
归属于母公司所有者权益合计 |
53 |
15,572,902,477.12 |
15,623,494,396.05 |
|
*少数股东权益 |
54 |
2,184,512,158.55 |
2,080,243,274.66 |
|
所有者权益合计 |
55 |
17,757,414,635.67 |
17,703,737,670.71 |
|
负债和所有者权益总计 |
56 |
24,186,498,754.42 |
23,036,302,250.67 |
注：表中带*科目为合并会计报表专用
利 润 表
表号：财务指标表02表
编制单位：深圳市盐田港集团有限公司 2013年1-12月 金额单位：元
|
项目 |
行次 |
本年实际数 |
上年实际数 |
|
一、营业收入 |
1 |
1,099,422,210.29 |
2,261,126,105.21 |
|
减：营业成本 |
2 |
705,398,479.85 |
1,602,606,442.10 |
|
营业税金及附加 |
3 |
39,525,296.61 |
148,101,769.82 |
|
销售费用 |
4 |
14,810,110.93 |
19,681,896.55 |
|
管理费用 |
5 |
172,590,594.44 |
214,843,931.45 |
|
财务费用-净额 |
6 |
-179,501,216.21 |
-116,700,002.94 |
|
资产减值损失 |
7 |
-11,667,249.29 |
174,966.02 |
|
加：投资收益 |
8 |
1,076,294,758.96 |
1,081,513,936.01 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
9 |
1,062,555,335.44 |
1,070,290,563.82 |
|
二、营业利润 |
10 |
1,434,560,952.92 |
1,473,931,038.22 |
|
加：营业外收入 |
11 |
7,534,157.25 |
282,456,458.06 |
|
减：营业外支出 |
12 |
715,635.89 |
20,526,534.99 |
|
其中：非流动资产处置损失 |
13 |
370,880.46 |
18,663,071.92 |
|
三、利润总额 |
13 |
1,441,379,474.28 |
1,735,860,961.29 |
|
减：所得税费用 |
14 |
96,481,165.77 |
90,563,080.02 |
|
四、净利润 |
15 |
1,344,898,308.51 |
1,645,297,881.27 |
|
*归属于母公司所有者的净利润 |
16 |
1,145,140,885.23 |
1,437,614,903.18 |
|
*少数股东损益 |
17 |
199,757,423.28 |
207,682,978.09 |
|
五、其他综合收益（/损失） |
18 |
-94,617,872.20 |
54,635,549.80 |
|
六、综合收益总额 |
19 |
1,250,280,436.31 |
1,699,933,431.07 |
|
*归属于母公司所有者的综合收益总额 |
20 |
1,056,963,874.54 |
1,490,945,020.05 |
|
*归属于少数所有者的综合收益总额 |
21 |
193,316,561.77 |
208,988,411.02 |
注：表中带*科目为合并会计报表专用
主要指标表
表号：财务指标表03表
编制单位：深圳市盐田港集团有限公司 2013年度 金额单位：元
|
项目 |
行次 |
本年数 |
上年数 |
|
一、主要业务量指标 |
1 |
|
|
|
集装箱吞吐量（万TEU） |
2 |
1,180 |
1,124 |
|
|
3 |
|
|
|
二、实际上交税金总额 |
4 |
211,706,751.30 |
243,058,267.44 |
|
其中：1．增值税 |
5 |
55,969,027.20 |
5,142,640.20 |
|
2．消费税 |
6 |
|
|
|
3．营业税 |
7 |
34,915,423.73 |
54,849,037.99 |
|
4．企业所得税 |
8 |
88,909,953.15 |
108,547,611.35 |
|
|
9 |
|
|
|
三、其他指标： |
10 |
|
|
|
1．本年科技支出合计 |
11 |
|
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|
2．拥有的自主知识产权专利数量（项） |
12 |
|
|
|
3．当年企业安全生产费用 |
13 |
160,819.03 |
375,496.63 |
|
4．当年企业环境保护支出 |
14 |
|
|
