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中央规划粤港澳大湾区 港口行业热度大幅上升
作者:上海证券报
发布时间:2017-04-19

上周,铁路运输、港口、综合电信运营商、石油与天然气的炼制和营销、多种公用事业、高速公路与隧道、建筑原材料、水运、钢铁、白酒行业居前十。其中,高速公路与隧道行业排名第6,是跻身前十名的新晋者。

港口行业近一周排名大幅上升,跻身前三。今年中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划,将推出内地和香港之间的“债券通”。东北证券表示,再次强调研究制定粤港澳大湾区发展规划,意味着政策出台速度将有所提升,区域经济发展将迎来新机遇。个股方面,区域融合带来客、货、信息三流增长的预期,交运基础设施作为重要载体,主题受益确定性强。推荐标的:深赤湾A、珠海港、盐田港。

环保服务行业上周上升26位,排名第59。国信证券表示,设立河北雄安新区,雄安新区建设短期将带动白洋淀区域直接水环境生态治理相关投资158亿元,中远期将带动超350亿的水环境生态整治投资。而整个华北地区,通过测算得出未来华北区域调水将带动700亿投资,流域生态和水污染治理将带动2500亿投资,由再生水生产将带动2400亿投资。个股方面,总体未来华北水市场将达到5000亿级别,如此大的市场对华北水处理企业来说是巨大的机遇。推荐标的:碧水源、津膜科技、南方汇通。

铁路运输在近三个月排名持续上升,目前排名第1。“一带一路”进入加速期,轨道交通装备订单逐步落地: 4月6日,由中国与印度尼西亚企业合作建设的雅加达至万隆高速铁路总承包合同签署,雅万高铁是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链走出国门,是“一带一路”建设的重大早期成果。方正证券表示,“十三五”期间,我国城轨将迎来快速发展期,城轨新增里程数将达到5666公里,相比“十二五”同比增幅达到150%,并在2017年出现第一个通车高峰期,预计2017年新增里程数将达到1322公里,即使考虑完成率为60%,相比2016年(521公里)同比增速也能达到57%。个股方面,中国中车2016年城轨车辆在手订单同比增速也达到40%,从产业链上进一步验证未来我国城轨通车高峰期的到来。推荐标的:中国中车、鼎汉技术、康尼机电。

环保服务行业排名第88,较前周下降15名。寿险公司利润来源于利差益、费差益和死差益三项,其中,利差益是保险公司目前最重要的利润驱动因素。目前我国寿险公司利润来源主要来自利差,大概占到70%左右。中投证券表示,利率走势和资本市场表现决定保险公司投资收益和利差水平,保险公司投资范围主要分为固定收益类——协议存款+债券(60%),及权益投资(10-15%),其中固定收益类受市场利率影响较大,权益投资收益与市场行情联系紧密。利率走势还影响计提责任准备金,从而影响当期利润和内含价值。个股方面,欧美成熟保险市场PEV普遍低于一倍,亚洲市场普遍大于一倍。中国险企目前跌破1倍PEV不具备合理性。推荐标的:中国平安、中国人寿。

一个月排名持续上升行业包括:港口、多种公用事业、高速公路与隧道、家庭日用品、机场服务、航空、电力公用事业、航天与国防、有色金属、综合性石油与天然气企业、房地产经营与开发、计算机及电子产品专卖店等。

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